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滁州市自来水公司51%股权转让

标的名称 滁州市自来水公司51%股权转让
项目编号 AH2017DF500014 监测编号 G32017AH1000012
挂牌公告期 20 个工作日 挂牌价格(万元) 52,286.090000
挂牌起始日期 2017-11-13 挂牌期满日期 2017-12-08
标的企业所在地区 标的企业所属行业
信息发布网站 安徽省产权交易网
项目摘要
项目信息查看 || 安徽省产权交易中心
转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况







标的企业名称 滁州市自来水公司 注册地(住所) 安徽省滁州市清流西路389号
法定代表人 方自忆 标的所在地区
成立时间 1989-11-07 注册资本(万元) 4000 (人民币)
经济类型
公司类型(经济性质)
所属行业
社会信用代码或组织机构代码 91341100152621383L
经营规模 中型 经营范围
自来水生产供应,自来水管道安装;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 368人 是否含有国有划拨土地
股东数量(个) 1 股份总数
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移







序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
1 滁州市城市建设投资有限公司 100






(万元)
以下数据出自最近一个年度审计报告
2017 年度 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
121823.098734 20400.894079 101422.204655
审计机构 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
以下数据出自标的企业最近一期财务报表
报表日期 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
2017-10-31  7225.132750 -814.688249 -198.581935
报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
月报 118255.515703 32920.678938 85334.836765






(万元)
评估机构 江苏中天资产评估事务所
核准(备案)机构 滁州市城乡规划建设委员会
核准(备案)日期 2017-11-09
评估基准日 2017-04-30
项目 账面价值 评估价值
资产总计(万元) 121823.090000 123148.640000
负债总计(万元) 20400.890000 20626.890000
净资产(万元) 101422.200000 102521.750000
转让标的对应评估 52286.090000
产权转让专项审计的审计机构 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
出具《法律意见书》的律师事务所 安徽会峰律师事务所
内部审议情况 董事会决议
重要信息披露 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 是(放弃或不涉及)
管理层拟参与受让意向
其他披露内容 1、意向受让方办理受让登记并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件等所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、标的企业原有的债权、债务由改制后的市自来水公司享有和承担。3、评估基准日至产权交割日期间标的企业经营性盈亏由受让方按股权比例享有或承担。4、意向受让方应在被确定为受让方后10日内与转让方签订《产权交易合同》。5、根据滁州市发展和改革委员会《关于滁州市第三自来水厂二期工程立项的批复》(滁发改审批〔2017〕10号),同意滁州市第三自来水厂二期工程立项,二期工程建设规模5万m³/日,项目估算总投资人民币7000万元。根据滁州市规建委会议研究决定,项目资金由市自来水公司自筹解决,确保项目正常施工。6、经滁州市政府专题会议研究,四水厂三期工程项目费用初步预算为人民币8000万元左右,从滁州市自来水公司51%股权转让收益中借用,借款期限5年,借款利率按同期银行贷款利率执行。根据改制进程,由滁州市自来水公司或改制后的自来水公司与股权转让收益方签订借款协议,借款由改制后的自来水公司偿还,并利用惠科项目的售水收益作为质押。7、意向受让方必须对《滁州市自来水公司51%股权转让文件》(含《滁州市自来水公司51%股权转让竞买文件》和《产权交易合同》等)完全响应。8、其他未尽事宜详见《滁州市城乡规划建设委员会委托的滁州市城市建设投资有限公司拟股权转让涉及的滁州市自来水公司51%股权价值评估报告》、《滁州市自来水公司审计报告》(2017年度)、《关于滁州市自来水公司改制方案(含职工安置方案、51%股权转让方案)法律意见书》等相关备查文件。9、评估报告特别事项说明详见公告附件,请从[重大事项及其他披露内容]附件下载。 10《滁州市自来水公司职工安置方案》请从[与转让相关的其他条件]附件下载。 下载【重大事项及其他披露内容】
转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 滁州市城市建设投资有限公司
注册地(住所) 安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼
法定代表人 贡植平 注册资本(万元) 200000
经济类型
公司类型(经济性质)
所属行业
社会信用代码或组织机构代码 91341100675855357N 经营规模 中型
持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 51%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 地级市其他部门监管
监管机构属地
所属集团或主管部门名称 滁州市人民政府
批准主管部门名称 滁州市人民政府 批准文件类型 其他 会议纪要
批准日期 2017-07-17 批准文件及文号 滁州市人民政府专题会议纪要第83号
交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 52286.090000
价款支付方式   分期支付 ,价款支付要求:受让方首期付款不得低于总价款的30%,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。
与转让相关其他条件
一、交易条件:1、 意向受让方须承诺,成功受让后积极响应滁州市经济发展要求,保证按照城市规划要求满足城市供水需求,负责供水设施、设备、管网的新建、改造、大修、重置等投资建设,保证企业正常良性运转,执行的水价(包括调价)符合国家及市政府政策规定。2、意向受让方须承诺,成功受让后未经市政府同意不得转让所持有的市自来水公司股权。3、意向受让方须承诺,成功受让后无条件接受愿意继续留在改制后的市自来水公司的职工,并按照滁州市自来水公司职工代表大会通过的《滁州市自来水公司职工安置方案》,保障职工的各项合法权益。4、意向受让方须承诺,成功受让后所有涉及与自来水生产经营、基础设施建设以及职工权益等重要决策的相关决议文件须报主管部门(市规建委)备案,主管部门认为对供水安全、职工权益等有不利影响的,报市政府批准同意后有权予以否决。5、 意向受让方须承诺,成功受让后全面履行市自来水公司已签订的全部合同、协议,并承继由此产生的损益和相关法律责任。6、意向受让方须承诺,成功受让后同意改制后的市自来水公司法人治理结构如下:(1)董事会由5名董事组成,政府方(市城投公司)委派2人,投资方委派3人。董事会设董事长1名,由投资方推荐的董事担任。(2)监事会由3名监事组成,政府方(市城投公司)委派1名,投资方委派1名,职工监事1名,职工监事由公司职工代表大会选举产生,监事会设主席1名,由政府方(市城投公司)委派的监事担任。(3)经营层设总经理1名,由政府方(市城投公司)推荐;设副经理若干名,由政府方(市城投公司)和投资方协商确定。经营层由董事会按照《公司法》相关规定聘任。7、转让方承诺:(1)自来水水价将根据国家法律法规相关规定,结合滁州经济社会发展状况适时调整。(2)优先分配权:股东双方应按出资比例分配利润。改制后的市自来水公司运营5年内,每年的净资产收益率未达到4%时,市城投公司放弃利润分配权,公司产生的可分配利润全由投资人享有;在4%-8%时,投资人享有4%,其余由市城投公司享有;超过8%时,双方按照股权比例分配。(3)市自来水公司所用土地按原有取得方式,由改制后的新公司继续使用。8、紧急状况下,政府有权应急接管自来水公司。9、依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(第25号令)规定,市政府或主管部门依法授予改制后的市自来水公司30年特许经营权,期满后特许经营权按照国家、地方政府相关规定执行。二、受让登记:1、意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续:①产权受让申请书;②营业执照复印件;③公司章程复印件;④法定代表人身份证复印件;⑤被授权人身份证复印件和法定代表人授权委托书原件;⑥同意受让的内部决策文件;⑦意向受让方为国有或国有控股企业的需提供上级主管部门同意受让的批准文件;⑧所在地人民政府安全主管部门出具的近3年内无重大安全事故的证明材料;⑨正式公告期内不低于人民币10亿元的资金能力或银行授信证明材料。以上资料为复印件的须盖单位公章。2、意向受让方在递交受让申请时须交纳受让保证金人民币21000万元(不计息),在到账截止时间前将保证金足额汇入安徽省产权交易中心指定账户,保证金不得由第三方代为支付。意向受让方被确定为受让方后,保证金在扣除受让方应承担的产权交易服务费后转为交易价款的一部分。参与竞买但未被确定为受让方的意向受让方,且未出现《滁州市自来水公司51%股权转让文件》及转让公告规定应当扣除或不予退还保证金情形的,在发布成交公告之日起5个工作日内全额无息退还其已递交的保证金。3、意向受让方办理完成受让登记手续并足额交纳保证金后,在公告期内领取《滁州市自来水公司51%股权转让文件》,按《滁州市自来水公司51%股权转让文件》要求制作《滁州市自来水公司51%股权转让竞买文件》,并在规定时间内将《滁州市自来水公司51%股权转让竞买文件》递交至安徽省产权交易中心。4、为保护转让方及真实意向受让方的合法权益,杜绝非真实意向受让方,转让方再次作出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦提交受让申请并交纳受让保证金,即视为对本次交易事项充分了解并完全接受标的全部情况。出现以下任何一种情况时,保证金不予退还,并取消其受让资格:①意向受让方之间以串通等不正当竞争行为参与竞买的;②递交《滁州市自来水公司51%股权转让竞买文件》截止时间以后,意向受让方坚持要求撤销已递交的《滁州市自来水公司51%股权转让竞买文件》的;③意向受让方被确定为受让方后非因转让方原因放弃受让的;④意向受让方被确定为受让方后,非因转让方原因,拒绝根据《滁州市自来水公司51%股权转让文件》的要求签署《产权交易合同》的。
下载【与转让相关的其他条件】
受让方资格条件
一、意向受让方应为中国境内依法设立、有效存续的从事城市供排水行业的企业法人,截至2016年12月31日,实际出资到位的注册资本不低于人民币10亿元,净资产不低于人民币60亿元,资产负债率低于70% (以2016年度审计报告为准)。二、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,能提供正式公告期内不低于人民币10亿元的资金能力或银行授信证明。三、意向受让方在中国大陆同一城市管理自来水厂数量不低于3(含3)座,且总供水能力不低于40万吨/日,其中有1座自来水厂供水能力不低于15万吨/日,同城的供水管网(DN100mm以上)长度不低于700公里(以意向受让方与当地政府签订的特许经营协议、相关合作协议或政府主管部门的证明文件为准)。控股子公司(持股比例>50%)的业绩可作为母公司的业绩。四、意向受让方的供水收入在企业总营业收入中的比例不低于5%(以2016年的审计报告数据为准)。五、意向受让方需持有所在地人民政府安全主管部门出具的近3年内无重大安全事故的证明。六、国家法律、行政法规规定的其他条件。七、本项目不接受联合体受让,且不得隐名采用委托或信托等方式参与受让。
下载【受让方资格条件】
保证金设定 是否交纳保证金
保证金详细 交纳金额(元) 2.1E8 保证金交纳时间 交易机构受让登记后交纳
保证金交纳截止时间要求 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) 交纳方式 银行转账     
交纳账号

收款单位:安徽省产权交易中心有限责任公司 账号:499030100100101743 开户行:兴业银行合肥徽州路支行

挂牌信息及联系方式
挂牌公告期 20 个工作日 交易方式 其他
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方
是否自动延牌
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 协议转让
权重报价或招投标实施方案主要内容
    一、交易方式:
    1、截止公告期满,如产生一家意向受让方,经评审委资格审核通过后,采取协议转让方式组织交易;截止公告期满,如产生两家及以上意向受让方,采取权重报价方式组织交易,确定受让方。
    2、采取协议转让方式组织交易的,意向受让方经评审委资格审核通过后确定为受让方,受让方对应的产权受让价格报价为最终受让价格。
    采取权重报价方式组织交易的,根据评审委评审结果,综合分值最高者确定为受让方。如出现两个或两个以上相同得分的,则根据价高者优先,递交保证金到帐时间优先原则确定受让方。受让方对应的产权受让价格报价为最终受让价格。
    受让方放弃受让的视为违约,出现受让方放弃受让的,按照综合分值排名先后,依次征询未入选的意向受让方进行递补受让,受让价格为最终受让方对应的产权受让价格报价。
    3、产权受让价格报价不得低于转让标的挂牌价格。
    二、权重评分细则详见【权重报价或招投标实施方案】附件。
下载【权重报价或招投标实施方案主要内容】
交易争议解决办法  
交易机构 交易机构名称 安徽省产权交易中心
交易机构联系人 王女士;索先生 交易机构联系电话 0551-62871603;0551-62605684
交易机构联系传真   交易机构联系邮箱 suohang@aaee.com.cn
交易机构联系地址   网址  
企业国有产权交易监督管理机构
意向受让方应提交的材料
材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板
除以上材料外,法人意向受让方还应提交的材料
竞买协议 需要 不需要 不需要
产权受让申请书 需要 不需要 不需要
营业执照或事业单位法人证书(法人适用) 需要 需要 不需要
公司章程 不需要 需要 不需要
上级主管单位同意受让批复(国有或国有控股企业) 需要 不需要 不需要
同意受让内部决策文件 需要 不需要 不需要
除以上材料外,意向受让方还应提交的材料
公告要求的其他相关资料 需要 需要 不需要
除以上材料外,法人意向受让方还应提交的材料
法定代表人授权委托书 需要 不需要 不需要
法定代表人身份证 不需要 需要 不需要
正式公告期内不低于人民币10亿元的资金能力或银行授信证明材料 需要 需要 不需要
所在地人民政府安全主管部门出具的近3年内无重大安全事故的证明材料 需要 不需要 不需要
被授权人身份证 需要 需要 不需要
其他附件材料
权重报价或招投标实施方案 查看附件信息
与转让相关的其他条件 查看附件信息
重大事项及其他披露内容 查看附件信息

特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。